一、财务规划

1.制定集团的财务战略规划和中长期发展规划并组织实施，为集团战略发展和执行提供支持；

2.设计集团公司财务管理模式和财务管理体制，保证财务管控与业务发展相匹配；

3.设计集团的资金管理模式，追求保持公司的最优资本结构，筹划公司的融资方式，规划资金管控架构；

4.依据会计准则，制定集团公司统一会计政策及核算办法，并组织实施，保证会计政策和核算符合国家财经法规的要求和公司信息披露的要求；

5.设计公司的分析体系，报表体系，为公司开展经营分析、信息披露提供支持；

6.设计公司的财务预算体系提出预算方案，并组织方案的实施和运行，保障公司全面预算的顺利实施；

7.设计公司的税务管控模式和税务风险防范机制，在依法纳税的前提下，开展税务筹划，降低税负，防范税务风险；

8.制定集团的财务会计制度体系，并组织落实，保证财务活动有据可依；

9、规划集团的财务信息系统架构体系，提高财务信息化水平，降低财务运行成本，提高财务运行效率；

10.设计公司的财务组织架构，确定财务部门职责，配合人力资源部制定集团及下属公司财务人员的职业发展体系，考核评价体系，完善公司财务人员梯队建设。

二、资金管理

资本结构

根据公司战略规划结合公司实际经营情况，通过对投资、筹资、营运资金、股利分配等资金活动的合理规划与管控，追求公司最优资本结构，发挥财务资金配置职能，降低资金成本。

投资管理

1.负责集团公司的股权投资（新设、企业并购、分立、出售、破产）、资产重组、债权、重大资产投资活动中的财务管理。

2.参与集团公司的投资活动及资本运作，参与集团公司投资项目的可行性论证，为决策提供财务支持；

3.对集团公司的投资对象进行财务尽调，提出财务专业意见；

4.配合其他投资咨询机构的财务投资项目评价，提供所需的财务信息；

5.对集团公司投资活动及资本运作的合同财务条款进行财务审核；

6.负责各类投资项目的资金收付审核、管理，并通过资金收付过程，及时发现问题，进行财务管控；

7.负责核对清理公司与对外投资公司之间的投资款项，分红、债权债务；

8.定期对债权投资进账龄分析，对应收利息进行清理；

9.参与公司各类投资项目的投后管理，定期了解投后项目的运营状况，获取财务报表、经营数据、了解投后项目的财务状况、经营成果，对出现重大不利变化情况时及时提出风险提示。

筹资管理

1.根据公司的财务战略规划及资金预算，制定公司的融资方案和计划，并按计划实施，保证公司流动性合理平衡；

2.负责维护并拓展与金融机构合作关系，创新融资渠道，引入外部资金，建立融资合作伙伴信息库，与目标融资机构沟通，建立多元化的公司融资渠道，与各投资金融机构建立和保持良好的合作关系；

3.负责组织收集研究与融资相关的国家法律、法规、方针及相关信息，并提出对公司融资相关的对策与建议；

4.进行市场调研，负责分析市场和融资风险，对公司短期及长期的资金需求进行预测，按时编写融资分析报告并提出相应的应对措施；

5.根据融资工作进程，与融资机构商谈，确立最佳融资方案及融资条件，最终达成融资协议；

6.及时向风险投资、基金、证券、信托、银行及各其他投资机构报送融资所需的基础资料，及时跟进完善，及时对对方提出的各种问题回馈和处理；

7.对投资方的投资款项及金融机构的授信、融资进展情况做好进展进度记录，保证每一笔融资款及时到账，以满足公司的用款需求；

8.对债权融资的期限及抵押担保的情况做好规划及记录，确保公司资产的流动性，避免出现被冻结或者执行；

9、负责各类贷款本金的到账、归还,利息支出的复核及相关财务核算工作,每月定期编制贷款明细表、利息支出明细表,定期检查贷款到期情况,按时归还贷款,并支付银行贷款利息;

10.审批集团下属各分、子公司的资金需求计划、融资计划和融资方案，监督其资金运作并提供支持。